华安黄金易ETF联接A | 基金超市 | 华安基金

1个月的授予实得率

3个月

1年

本年以后

使成为以后

  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 市认为
  • 基金策士
  • 授予结成
  • 要旨颁布
  • 历史利息
法定著名的: 华安的黄金提供纸张市是开敞式的提供纸张授予。 基金缩写: 华安黄金易(ETF… 风险缓缓地变化或发展:

R3

基金策士: 徐志岩徐志岩
基金典型: 指数的型 基金行为准则: 000216 使成为日期: 2013-08-22 通用: CNY
演技一般的: 国际黄金现货商品价钱授予实得率×95%+人民币活期存款纳税后货币利率×5%(国际黄金现货商品价钱授予实得率以合约价钱为根底停止计算)

以下知识使夭折2013-1231使知晓时限的基金资产结成:

序号 放映 概括(元) 基金总资产洁治
1 合法权利授予
朝内的:证券
2 任命进项授予
朝内的:公司债券
资产支撑提供纸张
3 贵金属授予
4 倾斜飞行衍生品授予
5 买进返售倾斜飞行资产
朝内的:回购回购倾斜飞行资产
6 信用和结算超额准备金整个的 6,465,268.12 4.96
7 静止各项资产 895,065.99 0.69
8 整个的 130,252,397.50 100.00

以下知识使夭折2013-1231使知晓期完毕时按工业界花色品种的证券授予结成:

工业界类别 公允涵义(元) 基金净资产洁治
农、林、牧、渔业
采矿业
虚构
电力、发烧、毒和水上的产和供给业
建筑业
发行零售业
交通运输、仓库与邮政满足需要
提供食宿餐饮业
要旨转学、软件和要旨技术满足需要
倾斜飞工业界
房地疆土
租赁权和贸易满足需要
科研技术满足需要业
蓄水、经济状况与公共设施能解决
犯人满足需要、健康状态和静止满足需要
养育
卫生和社会工作
文明、体育文娱疆土
整个的

以下知识使夭折2013-1231以公允涵义花色品种的十大证券授予特殊情况:

证券行为准则 证券著名的 美国昆腾公司(共用) 公允涵义(元) 基金净资产洁治

以下知识使夭折2013-1231使知晓期完毕时按公司债券典型花色品种的公司债券结成:

序号 放映 概括(元) 占基金资产净值的洁治(%)
1 情况公司债券
2 央行票据
3 倾斜飞行公司债券
朝内的:政策性倾斜飞行公司债券
4 反对改革的保守当权派公司债券
5 反对改革的保守当权派短期融资券
6 中期票据
7 可换债务
8 静止
9 整个的

以下知识使夭折2013-1231以公允涵义花色品种的五大公司债券授予特殊情况:

公司债券行为准则 公司债券著名的 美国昆腾公司(张) 公允涵义(元) 基金净资产洁治
  • 整个
  • 基金文学作品
  • 时限使知晓
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情任命
  • 静止公报
年份 分派规划 流露日 除息日 分派方法 股息再授予日 再授予开端日期

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